صندوق الاستثمارات العامة| تنويع المحافظ وزيادة رأس المال

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث فبراير 24, 2022

يحتل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بنحو 480 مليار دولار، مكانة مركزية في رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.

إذ يسعى الصندوق إلى مضاعفة أصوله إلى نحو 1.1 تريليون دولار بحلول 2025، و2.7 تريليون دولار في 2030، وأظهرت بيانات معهد الثروات السيادية (swfinstitute)، تقدم ترتيب الصندوق إلى المرتبة السادسة بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول 580 مليار دولار.

فهرس المحتوي

محفظة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة، على تنويع محفظته الاستثمارية، والدخول إلى مجالات وقطاعات جديدة كل فترة.

وفيما يلي، يرصد «الاقتصاد اليوم»، أبرز المجالات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك على النحو التالي..

الاستثمار الرياضي

من بعد الاستحواذ على نيوكاسل، بدأ الصندوق في تكثيف جهوده للدخول إلى المجال الرياضي، بل وبدأ يعمل على الصعيد المحلي أيضًا؛ حيث وقعت شركة القدية اتفاقيتين مع الهلال والنصر، لمدة 20 عامًا، بقيمة 100 مليون ريال سنويًا لكل نادٍ «مليار ريال لكل نادٍ على مدار العقدين»، مع إمكانية مراجعة بنود اتفاقية الشراكة كل خمسة أعوام.

وتتضمن الاتفاقية، عددًا من الامتيازات الرياضية للناديين الكبيرين؛ ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار الرياضي في قارة آسيا، وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز مكانة القدية كعاصمة مستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة في السعودية.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، فإن هذه الشراكة الاستراتيجية «هي الأكبر في تاريخ الناديين في المملكة، كما أنها واحدة من أكبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط مع مشروع القدية».
وقال فهد بن سعد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال، في بيان صادر عن النادي: «نتشارك في القدية توجهها الاستراتيجي بتحويل المشروع إلى وجهة رياضية إقليمية وعالمية».

وأشار بيان الهلال، إلى أن الاتفاقية تتضمن “العديد من الامتيازات الرياضية للناديين، مما يساهم في زيادة فرص الاستثمار الرياضي في قارة آسيا، وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، قال مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر: «هذا اليوم هو ميلاد لحدث تاريخي جديد؛ حيث نفخر في نادي النصر بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، وتزداد سعادتنا بأن يكون ذلك عبر مشروع وطني ضخم مثل مشروع القدية».

ومن ضمن الاتفاقية، أن يستضيف استاد «القدية» حال اكتمال بنائه كل مباريات الفريقين، وهو يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج.

في السياق نفسه، أكد عبد الله بن ناصر الداود؛ عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «القدية» للاستثمار، أن الشراكة تأتي في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تطوير صناعة الرياضة في المملكة العربية السعودية.

أسهم في الولايات المتحدة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي للمملكة، -حسب إفصاح تنظيمي أميركي- استحواذه على أسهم مدرجة في الولايات المتحدة بقيمة تقترب من 56 مليار دولار، اعتبارًا من ديسمبر 2021؛ لترتفع نسبة الاستحواذ من 43.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مدعومة بزيادة قيمة شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية (Lucid Motors).

وأظهر الإفصاح أن قيمة حيازات الصندوق في لوسيد بلغت في ديسمبر الماضي بلغ 38.6 مليار دولار، أي ارتفعت من 25.8 مليار في نهاية سبتمبر الماضي.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة -الذي يمتلك حاليًا حصة في لوسيد تقترب من 62%- أكثر من مليار دولار في الشركة في عام 2018 مقابل حصة كبيرة، وزاد استثماراته في فبراير 2021.

ديبا للتصميم الداخلي

قالت شركة ديبا للتصميم الداخلي والمقاولات المتخصصة: إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيستحوذ على حصة مسيطرة في الشركة، بعدما اتفق على شراء أسهم جديدة بحوالي 150 مليون درهم (40.84 مليون دولار).

وقالت: إن الصفقة ستسمح للصندوق بامتلاك 55%، من الشركة، لكن الصندوق البالغ حجمه 480 مليار دولار ربما يمارس شراء أداة تمنحه أسهمًا إضافية وحصة تصل إلى 62.5%، إذا جاءت الممارسة في غضون 18 شهرًا.

الاستثمار في الألعاب الإلكترونية

وعلى صعيد الاستثمار في مجال الألعاب الإلكترونية، تأتي مجموعة سافي، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة مؤخرًا، لكي تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي؛ حيث ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.

ووقعت مجموعة سافي، تعزيزًا لخططها المستقبلية الطموحة، اتفاقية استحواذ على شركة «ESL» الرائدة عالميًا في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة «FACE IT» المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت شركة «ESL FACE IT Group»؛ لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات مجموعة سافي في هذا القطاع، علمًا بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

ويأتي تأسيس مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة، ومنها الترفيه والرياضة؛ مما يسهم في توفير فرص تنموية وتعزيز تنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي، وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

استثمارات دولية

تظهر بيانات صادرة عن منصة الأسواق المالية «ديلوجيك»، أن الصندوق ضخ مليارات الدولارات في الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.

وعزز صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، من استثماراته في جميع أنحاء العالم منذ مارس 2015.

فقد ضخ الصندوق 45 مليار دولار في صندوق «رؤية سوفت بانك»، ما يمثل حوالي 50% من رأس المال.

كما استثمر صندوق الاستثمارات العامة، ما قيمته 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر» في العام 2016.

واستحوذ الصندوق على حصة تبلغ حوالي 5 % في تسلا، وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك.

كذلك، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أنه سيستثمر مليار دولار في «تسلا لوسيد موتورز».

وفي عام 2018، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة بالتحالف مع الصندوق السنغافوري السيادي، جي اي سي إلى جانب مستثمرين آخرين، على حصة أولية من الشركة الفرنسية أكور إنفست تقدر بـ 55%.

وفي وقت سابق من عام 2018، ضخ صندوق الاستثمارات العامة ما يقرب من نصف مليار دولار في «ماجيك ليب»، وهي شركة ناشئة تعمل على منتجات الواقع المعزز.

في نهاية عام 2018، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أنه اتفق على استثمار أكثر من مليار دولار في Lucid Motors لإنتاج السيارات الكهربائية.

وتعهد صندوق الاستثمارات العامة، باستثمار أولي يصل إلى ما قيمته 20 مليار دولار مع شركة «بلاكستون»، المخصصة بشكل أساسي للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي يونيو العام 2018، أعلن الصندوق عن استحواذه على حوالي 5% من الأسهم في أوبر، في استثمار بلغت قيمته 3.5 مليارات دولار أمريكي، وهو أكبر استثمار على الإطلاق في شركة تصنف ضمن الشركات الناشئة.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة أيضًا، في 2020، توقيع اتفاقية استثمار ما يقرب 1.3 مليار دولار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة Reliance Retail Ventures Limited، الشركة الرائدة والأكبر في قطاع التجزئة المتنامي في الهند، وذلك للاستحواذ على حصة تبلغ 2.04 في المائة في الشركة.

وقد جاء الاستثمار في الشركة، بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق، على حصة 2.32 في المائة في منصة “جيو بلاتفورمز”، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات Reliance Industries.
ونجح الصندوق في الربع الأول من عام 2020، في الاستحواذ على حصص في شركات متعددة بقيمة 7.7 مليار دولار، من بينها بوينغ، ووالت ديزني، وستاربكس، وماريوت، وسيتي غروب.

في العام 2019، استثمر صندوق الاستثمارات العامة، 4.4 مليار دولار في «WeWork»، وهي الشركة الناشئة التي أقامت مساحات عمل مشتركة في المدن في جميع أنحاء العالم.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى ما فات، على استثمار بقيمة 2.25 مليار دولار في شركة جنرال موتورز للسيارات ذاتية القيادة.

كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة قدرها 25% في شركة Arm Holdings البريطانية للبرمجيات، والتي اشتراها «سوفت بانك» مقابل 32 مليار دولار في عام 2016.

أيضًا، اشترى صندوق الاستثمارات العامة، حصص في شركات طاقة عملاقة مثل رويال داتش شل، وتوتال، في خطوة تتناقض مع خطة تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط. واشترى أيضًا حصصًا في شركة «فيسبوك».

6 مليارات دولار| «الجوية الكويتية» تُبرم اتفاقية مع «إيرباص» لإعادة هيكلة 31 طائرة

ولي العهد يٌعلن نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة

هيئة السوق المالية السعودية: 150% ارتفاعًا بالاستثمارات الأجنبية

56 مليار دولار| صندوق الاستثمارات العامة يرفع ملكيته في السوق الأمريكي

الرابط المختصر :