توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق صكوك البلاد

أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية “صكوك البلاد” عن شهر سبتمبر 2023.

قد يعجبك.. البلاد المالية تعيد التوازن لسلة الصكوك السيادية

وقالت “البلاد المالية”، في بيان لها على موقع “تداول” اليوم الاثنين، إن إجمالي التوزيعات تبلغ 366.46 ألف ريال. كما سيتم توزيعها على أساس 13.200 مليون وحدة قائمة. لتبلغ قيمة الربح الموزع 0.028 ريال، بما يمثل 0.33% من صافي الأصول كما في 30 سبتمبر 2023.

وأضافت “البلاد المالية” أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023.

كما ناشدت مالكي الوحدات بضرورة تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

صكوك البلاد

هو صندوق استثماري متداول، متوافق مع معايير الهيئة الشريعة، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

كما يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى تتبع أداء مؤشر البلاد أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية. والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي. والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق. والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر. كما يسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

في حين تمكن القيمة المضافة للصندوق في الحفاظ على رأس المال على المدى الطويل والحصول على توزيعات دورية (شهرية).

كما أنه لا يوجد مدة محددة لعمل الصندوق ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.

كيف يتم تقييم أصول الصندوق؟

للصندوق نقطتي تقويم:

– صافي قيمة الأصول للوحدة بنهاية اليوم (NAV): وذلك باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. على أساس أسعار الإقفال اليومية للصكوك ويضاف إليها النقد المتوفر وأية أرباح مستحقة. ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة.

– صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة (iNAV): سوف يتم الإعلان عنه أثناء أوقات التداول ويحدّث كل 15 ثانية.

وتحسب صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحدة (iNAV) باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. وفقاً للأسعار السوقية للصكوك والعنصر النقدي المتوفر، بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر يوم عمل. ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة.

مقالات ذات صلة:

مساهمو برج المعرفة على موعد مع توزيع أرباح نقدية بنسبة 15%