أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 0.30% عن شهر فبراير 2024م، على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية – صكوك البلاد، كما في 28 فبراير.
قد يعجبك..البلاد المالية تعلن إعادة التوازن لسلة الصكوك السيادية السعودية
أوضحت شركة البلاد المالية في بيان لها اليوم الأحد، على تداول السعودية، أن إجمالي الأرباح الموزعة 258 ألف ريال سعوي. وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 10.7 مليون وحدة. بينما تصل قيمة الربح الموزع لكل وحد 0.024 ريال.
أضافت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 5 مارس 2024. بينما سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام.
وطالب مدير الصندوق مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
صكوك البلاد
هو صندوق استثماري متداول، متوافق مع معايير الهيئة الشريعة، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
كما يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى تتبع أداء مؤشر البلاد أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية. والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي. والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق. والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر. كما يسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.
في حين تمكن القيمة المضافة للصندوق في الحفاظ على رأس المال على المدى الطويل والحصول على توزيعات دورية (شهرية). كما أنه لا يوجد مدة محددة لعمل الصندوق ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.
كيف يتم تقييم أصول الصندوق؟
لصندوق صكوك البلاد نقطتي تقويم:
– صافي قيمة الأصول للوحدة بنهاية اليوم (NAV): وذلك باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. على أساس أسعار الإقفال اليومية للصكوك ويضاف إليها النقد المتوفر وأية أرباح مستحقة. ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة.
– صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة (iNAV): سوف يتم الإعلان عنه أثناء أوقات التداول ويحدّث كل 15 ثانية.
وتحسب صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحدة (iNAV) باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. وفقاً للأسعار السوقية للصكوك والعنصر النقدي المتوفر، بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر يوم عمل. ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.