أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر يناير 2024، بقيمة 507.22 ألف ريال.
قد يعجبك..البلاد المالية تعلن إعادة التوازن لسلة الصكوك السيادية
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، على تداول السعودية، أن صافي الأصول عند التأسيس 30 مليون ريال، بينما سيتم التوزيع على 10.90 مليون وحدة.
أضافت أن قيمة الربح الموزع 0.046 ريال لكل وحدة، كما أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 0.57% كما في تاريخ 30 يناير 2024.
أشارت إلى أن الأحقية في الأرباح تكون حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين 5 فبراير 2024، كما أن تاريخ التوزيع خلال 10 أيام عمل.
عن الصندوق
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية هو صندوق استثماري متداول، متوافق مع معايير الهيئة الشريعة، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
كما يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى تتبع أداء مؤشر البلاد أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية. والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي. والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق. والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر. كما يسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.
في حين تمكن القيمة المضافة للصندوق في الحفاظ على رأس المال على المدى الطويل والحصول على توزيعات دورية (شهرية). كما أنه لا يوجد مدة محددة لعمل الصندوق ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.
طريقة تقييم أصول الصندوق
لصندوق البلاد نقطتي تقويم:
– صافي قيمة الأصول للوحدة بنهاية اليوم (NAV): وذلك باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. على أساس أسعار الإقفال اليومية للصكوك ويضاف إليها النقد المتوفر وأية أرباح مستحقة. ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة.
– صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة (iNAV): سوف يتم الإعلان عنه أثناء أوقات التداول ويحدّث كل 15 ثانية.
وتحسب صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحدة (iNAV) باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. وفقاً للأسعار السوقية للصكوك والعنصر النقدي المتوفر، بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر يوم عمل. ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة.
مقالات ذات صلة:
اليوم.. إدراج صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية
التعليقات مغلقة.