أعلنت شركة البلاد المالية – صكوك البلاد، عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
قد يعجبك..للمرة الأولى.. طرح صكوك التطوير العقاري في المملكة
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، على تداول السعودية، أنه قد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 02 -07-1445هـ الموافق 14-01-2024 م.
أضافت أن الصندوق يستثمر في الصكوك المحلية والإقليمية والعالمية المُقومة بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أدوات أسواق النقد بهدف تحقيق الدخل على المدى المتوسط والطويل.
يذكر أن شركة البلاد المالية أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر ديسمبر 2023 بنسبة 10% من قيمة الأصول كما في 28 ديسمبر 2023.
صكوك البلاد
هو صندوق استثماري متداول، متوافق مع معايير الهيئة الشريعة، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
كما يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى تتبع أداء مؤشر البلاد أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية. والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي. والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق. والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر. كما يسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.
في حين تمكن القيمة المضافة للصندوق في الحفاظ على رأس المال على المدى الطويل والحصول على توزيعات دورية (شهرية). كما أنه لا يوجد مدة محددة لعمل الصندوق ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.
كيف يتم تقييم أصول الصندوق؟
للصندوق نقطتي تقويم:
– صافي قيمة الأصول للوحدة بنهاية اليوم (NAV): وذلك باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. على أساس أسعار الإقفال اليومية للصكوك ويضاف إليها النقد المتوفر وأية أرباح مستحقة. ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة.
– صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة (iNAV): سوف يتم الإعلان عنه أثناء أوقات التداول ويحدّث كل 15 ثانية.
وتحسب صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحدة (iNAV) باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. وفقاً للأسعار السوقية للصكوك والعنصر النقدي المتوفر، بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر يوم عمل. ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة.
مقالات ذات صلة:
توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق صكوك البلاد
التعليقات مغلقة.